YAYASAN AL QALAM CITRAGRAN
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 2 November 2026 dan 2 November 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah)
| Catatan | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| ASET | |||
| Aset Lancar | |||
| Kas dan setara kas | 3 | 305.227.484,70 | 457.282.939,74 |
| Dana yang dibatasi penggunaannya | 4 | 1.701.440.232,81 | 1.542.563.906,81 |
| Piutang | 5 | 213.715.000,48 | 118.745.000,00 |
| Aset lancar lain-lain | 1.360.953.845,00 | 389.015,00 | |
| Jumlah Aset Lancar | 3.581.336.562,99 | 2.118.980.861,55 | |
| Aset Tidak Lancar | |||
| Aset tetap | 6 | 13.222.514.413,04 | 12.028.609.777,00 |
| Jumlah Aset Tidak Lancar | 13.222.514.413,04 | 12.028.609.777,00 | |
| JUMLAH ASET | 16.803.850.976,03 | 14.147.590.638,55 | |
| ASET NETO | |||
| Tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya | 7.141.989.157,18 | 5.781.553.281,74 | |
| Dengan pembatasan dari pemberi sumber daya | 9.661.861.818,85 | 8.366.037.356,81 | |
| Jumlah Aset Neto | 16.803.850.976,03 | 14.147.590.638,55 | |
| JUMLAH LIABILITAS DAN ASET NETO | 16.803.850.976,03 | 14.147.590.638,55 | |
Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan
YAYASAN AL QALAM CITRAGRAN
LAPORAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF
Untuk tahun yang berakhir tanggal 2 November 2026 dan 2 November 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah)
| Catatan | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| TANPA PEMBATASAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA | |||
| Pendapatan | |||
| Operasional | 7 | 1.564.164.377,00 | 1.772.746.894,00 |
| Lain-lain | 8 | - | - |
| Jumlah pendapatan | 1.564.164.377,00 | 1.772.746.894,00 | |
| Beban | |||
| Operasional | 9 | 1.627.460.125,00 | 2.377.806.951,91 |
| Lain-lain | 10 | 3.947.500,00 | 4.168.500,00 |
| Jumlah Beban | 1.631.407.625,00 | 2.381.975.451,91 | |
| Surplus (defisit) | (67.243.248,00) | (609.228.557,91) | |
| DENGAN PEMBATASAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA | |||
| Pendapatan | |||
| Operasional | 7 | 2.891.969.323,10 | 4.345.427.607,19 |
| Lain-lain | 8 | - | - |
| Jumlah pendapatan | 2.891.969.323,10 | 4.345.427.607,19 | |
| Beban | |||
| Operasional | 9 | 809.343.846,00 | 2.176.379.354,80 |
| Lain-lain | 10 | - | - |
| Jumlah Beban | 809.343.846,00 | 2.176.379.354,80 | |
| Surplus (defisit) | 2.082.625.477,10 | 2.169.048.252,39 | |
| JUMLAH SURPLUS | 2.015.382.229,10 | 1.559.819.694,48 | |
Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan
YAYASAN AL QALAM CITRAGRAN
LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO
Untuk tahun yang berakhir tanggal 2 November 2026 dan 2 November 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah)
| Catatan | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| ASET NETO TANPA PEMBATASAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA | |||
| Saldo awal tahun | 7.209.232.405,18 | 6.390.781.839,65 | |
| Surplus (defisit) tahun berjalan | (67.243.248,00) | (609.228.557,91) | |
| Saldo akhir tahun | 7.141.989.157,18 | 5.781.553.281,74 | |
| ASET NETO DENGAN PEMBATASAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA | |||
| Saldo awal tahun | 7.579.236.341,75 | 6.196.989.104,42 | |
| Surplus (defisit) tahun berjalan | 2.082.625.477,10 | 2.169.048.252,39 | |
| Saldo akhir tahun | 9.661.861.818,85 | 8.366.037.356,81 | |
| JUMLAH ASET NETO | 16.803.850.976,03 | 14.147.590.638,55 | |
Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan
YAYASAN AL QALAM CITRAGRAN
LAPORAN ARUS KAS
Untuk tahun yang berakhir tanggal 2 November 2026 dan 2 November 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah)
| Catatan | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL | |||
| Tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya: | |||
| Infaq dan shadaqah | 7 | 1.564.164.377,00 | 1.772.746.894,00 |
| Penerimaan lain-lain | 8 | - | - |
| Pembayaran kas untuk beban operasional | 9 | (1.627.460.125,00) | (2.377.806.951,91) |
| Pembayaran kas untuk beban lain-lain | 10 | (3.947.500,00) | (4.168.500,00) |
| Dengan pembatasan dari pemberi sumber daya: | |||
| Zakat, fidyah, dan wakaf umum | 7 | 2.891.969.323,10 | 4.345.427.607,19 |
| Beban penggunaan dana dibatasi | 9 | (809.343.846,00) | (2.176.379.354,80) |
| Arus kas bersih dari aktivitas operasi | 2.015.382.229,10 | 1.559.819.694,48 | |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI | |||
| Penambahan aset tetap | 6 | (540.314.560,04) | (1.704.515.318,00) |
| Kenaikan piutang | 5 | (36.285.000,48) | 71.160.000,00 |
| Mutasi liabilitas, aset neto dan aset non-kas | (1.026.672.169,62) | (3.389.015,00) | |
| Arus kas bersih dari aktivitas investasi | (1.603.271.730,14) | (1.636.744.333,00) | |
| Kenaikan (penurunan) kas dan setara kas serta dana yang dibatasi penggunaannya | 412.110.498,96 | (76.924.638,52) | |
| Saldo awal kas dan setara kas serta dana yang dibatasi penggunaannya | 1.594.557.218,55 | 2.076.771.485,07 | |
| Saldo kas dan setara kas serta dana yang dibatasi penggunaannya pada akhir tahun | 2.006.667.717,51 | 1.999.846.846,55 | |
Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan
YAYASAN AL QALAM CITRAGRAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir tanggal 2 November 2026 dan 2 November 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah)
| Catatan | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Catatan 1 (Umum) dan 2 (Ikhtisar Kebijakan Akuntansi) merupakan uraian naratif dan tidak dihasilkan dari buku besar. | |||
| 3. Kas dan setara kas | |||
| 1.1.1.1.7.0.1. Cash Operasional Bank Riba | (180.000,00) | (150.000,00) | |
| 1.1.1.1.7.1. Cash Riba | 2.376.199,00 | 6.702.515,00 | |
| 1.1.1.2.1.1.0.1. Cash Operasional Bank DKM | (3.972.460,00) | (3.400.460,00) | |
| 1.1.1.2.1.1.0.2. Cash Bagi Hasil Bank DKM | 140.806,00 | 140.806,00 | |
| 1.1.1.2.1.1.1.1. Cash DKM Operasional | - | 2.502.910,00 | |
| 1.1.1.2.1.1.1.2. Cash Advance DKM Operasional | 1.113.784,00 | 178.706,00 | |
| 1.1.1.2.1.1.2.1. Cash DKM Zakat Maal | 3.951.700,00 | 691.700,00 | |
| 1.1.1.2.1.1.2.2. Cash Advance DKM Zakat Maal | 3.137.704,00 | 131.636,00 | |
| 1.1.1.2.1.1.4.1. Cash DKM Fidiyah | 6.028.200,00 | - | |
| 1.1.1.2.1.1.5.1. Cash DKM Musibah Bencana | 155.695,00 | 155.695,00 | |
| 1.1.1.2.1.1.6.1. Cash DKM PHBI | 11.911.539,20 | 17.411.539,20 | |
| 1.1.1.2.1.2.1.1. Cash DKM Bidang Dakwah Operasional | 12.000.000,00 | 3.450.000,00 | |
| 1.1.1.2.1.2.1.2. Cash Advance DKM Bidang Dakwah Operasional | 7.350.000,00 | 700.000,00 | |
| 1.1.1.2.1.2.2.1. Cash DKM Bidang BRT Operasional | 14.741.606,04 | (2.866.071,96) | |
| 1.1.1.2.1.2.2.2. Cash Advance DKM Bidang BRT Operasional | 3.640.527,00 | 55.500,00 | |
| 1.1.1.2.1.2.4.1. Cash DKM Bidang Pendidikan Operasional | - | (93.587,00) | |
| 1.1.1.2.1.2.4.2. Cash Advance DKM Bidang Pendidikan Operasional | 5.668.585,00 | 5.314.768,00 | |
| 1.1.1.2.1.2.5.1. Cash DKM Bidang Qonitah Operasional | 14.365.450,00 | 1.052.200,00 | |
| 1.1.1.2.1.2.5.2. Cash Advance DKM Bidang Qonitah Operasional | 2.020.000,00 | 8.761.850,00 | |
| 1.1.1.2.1.2.5.3. Cash DKM Bidang Qonitah Operasional Zakat Maal | 3.000.000,00 | - | |
| 1.1.1.2.1.2.6.2. Cash Advance DKM Bidang Sosial Operasional | 120.000,00 | 120.000,00 | |
| 1.1.1.2.1.2.6.3. Cash DKM Bidang Sosial Operasional Zakat Maal | 6.000.000,00 | - | |
| 1.1.1.2.1.2.7.1. Cash DKM Bidang Sekretariat Operasional | 3.028.270,00 | 398.650,00 | |
| 1.1.1.2.1.2.7.2. Cash Advance DKM Bidang Sekretariat Operasional | 5.049.605,00 | 5.850.024,00 | |
| 1.1.1.2.1.2.7.3. Cash DKM Bidang Sekretariat Operasional Zakat Maal | (2.520.000,00) | - | |
| 1.1.1.2.1.2.8.1. Cash DKM Bidang Janaiz Operasional | (94.844,50) | (120.362,50) | |
| 1.1.1.2.1.2.9.1. Cash DKM Bidang Pemuda Olahraga Operasional | 74.000,00 | 1.519.500,00 | |
| 1.1.1.2.1.2.9.2. Cash Advance DKM Bidang Pemuda Olahraga Operasional | 2.127.554,00 | 1.128.054,00 | |
| 1.1.1.2.2.1.1.1. Cash Pemeliharaan Masjid Operasional | 18.000.000,00 | (776.220,00) | |
| 1.1.1.2.2.1.1.2. Cash Advance Pemeliharaan Masjid Operasional | - | 4.104.391,00 | |
| 1.1.1.2.2.1.2.1. Cash Pemeliharaan Makam Operasional | 5.131.600,00 | 27.845.413,00 | |
| 1.1.1.2.2.1.2.2. Cash Advance Pemeliharaan Makam Operasional | 16.058.329,00 | 200.000,00 | |
| 1.1.1.2.5.1.1. Cash Media Publikasi Operasional | 22.480.000,00 | 17.240.000,00 | |
| 1.1.1.2.8.1.0.1. Cash Operasional Bank RTSDIT | (2.500,00) | (2.500,00) | |
| 1.1.1.2.8.1.1.1. Cash RTSDIT Operasional | 71.381.363,00 | 346.313.464,00 | |
| 1.1.1.2.8.1.1.2. Cash Advance RTSDIT Operasional | 20.944.772,96 | 12.722.820,00 | |
| 1.1.1.2.9.1.1.1. Cash RTA Operasional | 50.000.000,00 | - | |
| Jumlah | 305.227.484,70 | 457.282.939,74 | |
| 4. Dana yang dibatasi penggunaannya | |||
| 1.1.1.1.1.0.1. Cash Operasional Bank Zakat Maal | (1.975.000,00) | (945.000,00) | |
| 1.1.1.1.1.1. Cash Zakat Maal | 47.246.103,00 | (400.000,00) | |
| 1.1.1.1.1.2. Cash Zakat Fitrah | 81.100.000,00 | - | |
| 1.1.1.1.1.3. Cash Fidiyah | 36.424.800,00 | 39.550.000,00 | |
| 1.1.1.1.1.4. Cash Infaq Shadaqah Umum Rekening Zakat Maal | 13.880.390,00 | 5.400.000,00 | |
| 1.1.1.1.1.5. Cash Zakat Maal Penyaluran | 675.119.932,52 | 416.751.499,52 | |
| 1.1.1.1.1.6. Cash Wakaf RTSDIT Rekening Zakat Maal | 2.000.000,00 | - | |
| 1.1.1.1.2.0.1. Cash Operasional Bank Infaq Shadaqah | (1.799.500,00) | (1.649.500,00) | |
| 1.1.1.1.2.1. Cash Infaq Shadaqah Umum | 68.941.321,10 | 115.623.833,10 | |
| 1.1.1.1.2.2. Cash Infaq Shadaqah Musibah Bencana | 197.002,00 | 6.147.307,00 | |
| 1.1.1.1.2.3. Cash Kotak Riba | 1.454.515,00 | 1.454.515,00 | |
| 1.1.1.1.2.5. Cash Zakat Maal Hak Amil Rekening Infaq Shadaqah | 910.678,00 | - | |
| 1.1.1.1.2.6. Cash Fidiyah Rekening Infaq Shadaqah | 2.000.000,00 | 1.500.000,00 | |
| 1.1.1.1.2.7. Cash Zakat Maal Rekening Infaq Shadaqah | - | 15.550.000,00 | |
| 1.1.1.1.3.0.1. Cash Operasional Bank Donatur Tetap | (495.000,00) | (345.000,00) | |
| 1.1.1.1.3.1. Cash Infaq Shadaqah Donatur Tetap | 80.078.135,00 | 20.458.946,00 | |
| 1.1.1.1.3.2. Cash Infaq Shadaqah Umum Rekening Donatur Tetap | 700.000,00 | - | |
| 1.1.1.1.4.0.1. Cash Operasional Bank Pengembangan Masjid | (1.590.800,00) | (1.310.800,00) | |
| 1.1.1.1.4.1. Cash Wakaf Umum | 583.486,19 | 11.833.486,19 | |
| 1.1.1.1.4.2. Cash Wakaf RTSDIT | 84.346.169,00 | 441.782.649,00 | |
| 1.1.1.1.5.0.1. Cash Operasional Bank Ambulance | (375.000,00) | (345.000,00) | |
| 1.1.1.1.5.1. Cash Ambulance | 4.144.221,00 | 4.144.221,00 | |
| 1.1.1.1.6.0.1. Cash Operasional Bank Hari Besar Islam | (6.500,00) | (6.500,00) | |
| 1.1.1.1.6.1. Cash PHBI Infaq Shadaqah Umum | 114.194.324,00 | 159.079.909,00 | |
| 1.1.1.1.6.2. Cash PHBI Infaq Shadaqah Ifthor Sahur | 7.351.180,00 | - | |
| 1.1.1.1.8.0.1. Cash Operasional Bank Makam | (167.900,00) | (167.900,00) | |
| 1.1.1.1.8.1. Cash Kavling Makam | 519.770.668,00 | 260.040.233,00 | |
| 1.1.1.1.8.2. Cash Anggota Makam | 44.866.416,00 | 44.866.416,00 | |
| 1.1.1.1.8.3. Cash Infaq Shadaqah Umum Rekening Makam | 3.739.092,00 | 3.739.092,00 | |
| 1.1.1.3.1.1.0.1. Cash Operasional Bank PHBI | (188.500,00) | (188.500,00) | |
| 1.1.1.3.1.1.1. Cash PHBI Operasional | 13.703,80 | 13.703,80 | |
| 1.1.1.3.1.2.10.1. Cash PHBI Sie Sekretariat | 90.000,00 | - | |
| 1.1.1.3.1.2.12.2. Cash PHBI Sie ZISWafQ Zakat Fitrah | (81.100.000,00) | - | |
| 1.1.1.3.1.2.5. Cash PHBI Sie Perlengkapan | (13.703,80) | (13.703,80) | |
| Jumlah | 1.701.440.232,81 | 1.542.563.906,81 | |
| 5. Piutang | |||
| 1.1.2.1.1.1. Receivable Zakat Maal Penyaluran Tertahan LAZ | 0,38 | - | |
| 1.1.2.1.1.2. Receivable Zakat Maal Hak Amil Tertahan LAZ | 0,10 | - | |
| 1.1.2.1.2. Receivable Piutang Karyawan | 25.715.000,00 | 30.545.000,00 | |
| 1.1.2.1.3. Receivable Iuran Anggota Makam | 126.000.000,00 | 59.200.000,00 | |
| 1.1.2.1.4. Receivable Kavling Makam | 62.000.000,00 | 29.000.000,00 | |
| Jumlah | 213.715.000,48 | 118.745.000,00 | |
| 6. Aset tetap | |||
| 1.2.1.1.1. Fixed Asset Masjid Bangunan | 7.865.351.261,00 | 7.808.394.761,00 | |
| 1.2.1.1.2. Fixed Asset Masjid Non Bangunan | 246.750.317,00 | 246.750.317,00 | |
| 1.2.1.2.1. Fixed Asset RTSDIT Konstruksi Sedang Berlangsung | 4.018.697.328,04 | 2.895.979.663,00 | |
| 1.2.1.3.1. Fixed Asset Makam Lahan | 3.941.724.258,00 | 3.927.493.787,00 | |
| 1.2.2.2.1. Accumulated Depreciation Asset Masjid Bangunan | (2.695.257.837,00) | (2.695.257.837,00) | |
| 1.2.2.2.2. Accumulated Depreciation Asset Masjid Non Bangunan | (154.750.914,00) | (154.750.914,00) | |
| Jumlah | 13.222.514.413,04 | 12.028.609.777,00 | |
| 7. Pendapatan operasional | |||
| 2.1.1.1.1. Income Zakat Fitrah | - | 119.274.980,00 | |
| 2.1.1.1.2. Income Zakat Maal | - | 715.389.576,00 | |
| 2.1.1.1.3. Income Fidiyah | - | 19.150.000,00 | |
| 2.1.1.1.4. Income Infaq Shadaqah Umum Rekening Zakat Maal | 8.480.390,00 | 5.400.000,00 | |
| 2.1.1.1.5. Income Zakat Maal Hak Amil | 79.048.178,10 | - | |
| 2.1.1.1.6. Income Wakaf RTSDIT Rekening Zakat Maal | 2.000.000,00 | - | |
| 2.1.1.2.1. Income Infaq Shadaqah Umum | 291.559.808,00 | 365.746.343,00 | |
| 2.1.1.2.10. Income Zakat Maal Rekening Infaq Shadaqah | - | 15.550.000,00 | |
| 2.1.1.2.2. Income Infaq Shadaqah Kotak Pekanan | 923.470.500,00 | 1.091.382.000,00 | |
| 2.1.1.2.3. Income Infaq Shadaqah Qonitah | 34.003.000,00 | 124.846.000,00 | |
| 2.1.1.2.4. Income Infaq Shadaqah Janaiz | - | 8.500.000,00 | |
| 2.1.1.2.6. Income Infaq Shadaqah Pendidikan | 126.130.000,00 | 119.920.000,00 | |
| 2.1.1.2.7. Income Infaq Shadaqah Musibah Bencana | - | 12.091.321,00 | |
| 2.1.1.2.8. Income PHBI Infaq Shadaqah Ifthor Sahur Rekening Infaq Shadaqah | - | 1.000.000,00 | |
| 2.1.1.2.9. Income Fidiyah Rekening Infaq Shadaqah | - | 1.500.000,00 | |
| 2.1.1.3.1. Income Infaq Shadaqah Donatur Tetap | 144.883.885,00 | 32.211.230,00 | |
| 2.1.1.3.2. Income Infaq Shadaqah Umum Rekening Donatur Tetap | 700.000,00 | - | |
| 2.1.1.4.1. Income Wakaf Umum | - | 257.125.802,19 | |
| 2.1.1.4.2. Income Wakaf RTSDIT | 400.601.063,00 | 987.955.791,00 | |
| 2.1.1.6.1. Income Kotak Riba | 43.417.184,00 | - | |
| 2.1.1.7.1. Income Kavling Makam | 255.000.000,00 | 297.500.000,00 | |
| 2.1.1.7.2. Income Iuran Anggota Makam | 63.600.000,00 | 31.400.000,00 | |
| 2.1.1.7.3. Income Infaq Shadaqah Umum Rekening Makam | - | 3.050.000,00 | |
| 2.1.2.1.1. Income PHBI Infaq Shadaqah Kencleng | 136.188.000,00 | 215.344.000,00 | |
| 2.1.2.1.2. Income PHBI Infaq Shadaqah Ifthor Sahur | 222.525.000,00 | 291.755.614,00 | |
| 2.1.2.1.3. Income PHBI Infaq Shadaqah Umum | 250.851.641,00 | 187.871.507,00 | |
| 2.1.2.1.4. Income PHBI Infaq Shadaqah Pendidikan | 36.375.000,00 | 31.760.000,00 | |
| 2.1.2.1.5. Income PHBI Infaq Shadaqah I'tikaf | 80.665.221,00 | 17.421.002,00 | |
| 2.3.1.1. Income Qurban Sapi | 761.436.110,00 | 685.647.120,00 | |
| 2.3.1.2. Income Qurban Kambing | 595.000.260,00 | 478.993.200,00 | |
| 2.3.1.3. Income Qurban Infaq Shadaqah Umum | 198.460,00 | 389.015,00 | |
| Jumlah | 4.456.133.700,10 | 6.118.174.501,19 | |
| 8. Pendapatan lain-lain | |||
| Tidak terdapat saldo pada periode ini. | |||
| 9. Beban operasional | |||
| 3.1.1.1.2.1. Expense DKM Bidang Dakwah Operasional | 185.000.000,00 | 266.173.500,00 | |
| 3.1.1.1.2.2. Expense DKM Bidang BRT Operasional | 266.550.026,00 | 366.435.469,00 | |
| 3.1.1.1.2.4. Expense DKM Bidang Pendidikan Operasional | 105.219.053,00 | 145.295.593,00 | |
| 3.1.1.1.2.5. Expense DKM Bidang Qonitah Operasional | 136.245.000,00 | 367.688.612,00 | |
| 3.1.1.1.2.6. Expense DKM Bidang Sosial Operasional | 45.380.500,00 | 377.826.249,00 | |
| 3.1.1.1.2.7. Expense DKM Bidang Sekretariat Operasional | 730.390.305,00 | 834.782.811,00 | |
| 3.1.1.1.2.8. Expense DKM Bidang Janaiz Operasional | 152.343.241,00 | 8.989.217,91 | |
| 3.1.1.1.2.9. Expense DKM Bidang Pemuda Olahraga Operasional | 6.332.000,00 | 9.375.500,00 | |
| 3.1.1.2.1. Expense Pemeliharaan Masjid Operasional | 50.000.000,00 | 109.176.600,00 | |
| 3.1.1.2.2. Expense Pemeliharaan Makam Operasional | 57.294.578,00 | 31.450.000,00 | |
| 3.1.1.5.1. Expense Media Publikasi Operasional | - | 1.240.000,00 | |
| 3.1.2.1.2.1. Expense PHBI Sie Konsumsi | 332.113.610,00 | 371.323.930,00 | |
| 3.1.2.1.2.10. Expense PHBI Sie Sekretariat | 153.260.225,00 | 105.099.784,00 | |
| 3.1.2.1.2.12. Expense PHBI Sie ZISWafQ | 2.100.000,00 | 127.292.980,00 | |
| 3.1.2.1.2.19. Expense PHBI Sie Keamanan | - | 1.730.000,00 | |
| 3.1.2.1.2.2. Expense PHBI Sie Dakwah | 69.150.000,00 | 85.836.600,00 | |
| 3.1.2.1.2.3. Expense PHBI Sie Pendidikan | 56.506.113,00 | 64.939.978,00 | |
| 3.1.2.1.2.4. Expense PHBI Sie Tarhib | 8.445.995,00 | 27.360.018,00 | |
| 3.1.2.1.2.5. Expense PHBI Sie Perlengkapan | 76.054.325,00 | 70.855.260,80 | |
| 3.1.2.1.2.6. Expense PHBI Sie Publikasi Dokumentasi | - | 13.038.884,00 | |
| 3.1.2.1.2.8. Expense PHBI Sie I'tikaf | 372.000,00 | 1.260.000,00 | |
| 3.1.2.1.2.9. Expense PHBI Sie Sosial | 4.047.000,00 | 2.375.000,00 | |
| 3.3.1.1. Expense Qurban Vendor | - | 1.164.640.320,00 | |
| Jumlah | 2.436.803.971,00 | 4.554.186.306,71 | |
| 10. Beban lain-lain | |||
| 3.1.2.2.1. Expense Administrasi Bank Zakat Maal | 3.720.000,00 | 390.000,00 | |
| 3.1.2.2.13. Expense Administrasi Bank PHBI | - | 188.500,00 | |
| 3.1.2.2.2. Expense Administrasi Bank Infaq Shadaqah | - | 840.000,00 | |
| 3.1.2.2.3. Expense Administrasi Bank Donatur Tetap | - | 150.000,00 | |
| 3.1.2.2.4. Expense Administrasi Bank Pengembangan Masjid | - | 740.000,00 | |
| 3.1.2.2.5. Expense Administrasi Bank Ambulance | - | 150.000,00 | |
| 3.1.2.2.6. Expense Administrasi Bank Hari Besar Islam | - | 6.500,00 | |
| 3.1.2.2.7. Expense Administrasi Bank Riba | - | 150.000,00 | |
| 3.1.2.2.8. Expense Administrasi Bank DKM | 227.500,00 | 1.553.500,00 | |
| Jumlah | 3.947.500,00 | 4.168.500,00 | |
Catatan di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan